北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司

审 计 报 告

天 职 业 字 [20 19]20 163 号

使满足反省 计 报 告 12018年度决算表62018年度决算表脚注18

查帐音

天命业字[2019]20163 号

北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司完整地同伙:

一、审计建议

我们家审计了北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司(以下缩写“鼎汉技术”)决算表,容纳 2018年 12 月 31 每日兼并及总公司剩余财产的表,2018 年度兼并及总公司来回表、总公司兼并及现钞流量表、总公司兼并及持有违禁物制权利变化境遇及脚注。

我们家以为,所附决算表本着记账准则编制。,它反折了丁汉的技术 2018 年 12 月 31 兼并日与总公司财务状况 2018 年度兼并及总公司经纪效果和现钞流量。

二、队形审计建议的因

我们家依。查帐音的“记账师对决算表审计的责备”使分开较远的论述了我们家在这些原则下的责备。本着《记账师事业道德守则》,我们家孤独于丁汉科学技术,实行事业道德的另外婚约。我们家置信,我们家获益的审计搬弄是非的是装满的的、适当的的,为宣布审计建议企图了因。

三、折叶审计成绩

折叶审计成绩是我们家本着事业断定,以为对现期决算表审计非常要紧的事项。手感这些成绩的根底是对财务准则的片面审计。,我们家在这些成绩上没建议分叉。

查帐音(续)

天命业字[2019]20163 号

折叶审计成绩 如安在审计中手感这么成绩?

信誉减值

于 2018 年 12 月 31 日,定汉科学技术信誉原值为人民币元。 101, 万元,减值预备为人民币 60,万元,档案使丧失为人民币。 41, 万元,内幕的:2014年收买分店芜湖鼎汉铁路直达运输准备爱好有限公司 100%股权将队形信誉。 60, 万元,2018 今年计提减值预备;2015 年收买分店广州中车铁路直达运输空气调节机准备爱好有限公司(2018 年 4 月 10 广州市鼎汉铁路直达运输矿车准备爱好有限公司。,以下缩写广州丁汉)100%股权将队形信誉。16, 万元;2017 辽宁齐辉电子体系工程爱好有限公司(2019) 年 3 月 4 辽宁鼎汉启辉电子体系工程爱好有限公司,以下缩写齐辉电子到达古德威尔 25,万元。 凑合着活下去层将收买各分店决定为孤独的。,请求专家评价芜湖丁哈、广州丁汉、对奇辉电子的公允使丧失中断了评价。,机器助手凑合着活下去层对收买公司的信誉中断减值检验。。减值评价容纳决定贴现率和,容纳在明天几年的贱卖增长和总利润率。 当信誉的可拿走总结本着预安装值决定时,凑合着活下去层使背婚约本着R中断记账预算书。,这触及凑合着活下去层的大调断定,它有必然的复杂的事物。。信誉的档案使丧失对财务记账准则有大调印象。。到这程度,信誉减值决定为折叶审计成绩。见决算表脚注六、(十五个人组成的橄榄球队)。 手感这一成绩的审计顺序容纳: (1)容纳和检验鼎汉科学技术的内心把持; (2)评价董事任务的内部评价机构的才能、专业素养与客观现实的; (3)评价使丧失典型和评价办法的有理性,此外贴现率等评价限制因素; (4)评价凑合着活下去层断定现钞产生单位的有理性。,此外减值评价中应用的折叶猜想(容纳、永续曲线上升斜率、总利润率、待评价的贴现率等; (5)贴现率,我们家商议了几个的比较地冠词的敞开的财务物。;贱卖增长和总利润率的事情和财务猜想,我们家与收买公司的历史财务数据、经同意的预算和铁路直达运输实际情形的发展趋势是; (6)我们家评价了减值评价中应用的贴现率。、次要限制因素和猜想(如事情)的潜在印象; (7)审察与减值中间定位的物述说的装满的性。。

查帐音(续)

天命业字[2019]20163 号

折叶审计成绩 如安在审计中手感这么成绩?

营业进项验明

2018 年度,丁汉科学技术进项 135, 万元。定汉科学技术的次要产品分为两类:RA。本着记账策略性,准备以客户收执为进项验明点。 进项是丁汉科学技术的折叶执行规范经过。,免得数字进项验明,则能够在潜在的错报。,我们家将进项验明辨别是非为折叶审计成绩。见决算表脚注三、(二十五个人组成的橄榄球队)和六、(三十六)。 手感这一成绩的审计顺序容纳: (1)容纳和检验鼎汉科学技术贱卖再保险金额的内心把持; (2)经过访谈凑合着活下去,次要贱卖和约、定单等要紧档案的反省,容纳和评价进项验明策略性的适当的性; (3)进项和本钱剖析顺序的家具,容纳:提出时代的月进项、本钱、总利润率动摇剖析,次要产品国际同性公会、本钱、总利润率和先前的来回率、剖析顺序,好像使命的比较地剖析; (4)查核进项验明中间定位档案,容纳贱卖和约、贱卖发票、收执等。,查核验明进项的真相; (5)财务状况表日前后验明的贱卖进项,查核客户收执等。背衬性档案,评价贱卖进项即使在完完整全地的时代内验明。; (6)反省新客户和贱卖客户的事情物,评价即使在未验明的潜在同类相干和。

四、另外物

丁汉科学技术凑合着活下去(以下缩写凑合着活下去)是。另外物容纳 2018 年度公报中容纳的物,但不容纳决算表和查帐音。

我们家对决算表的审计建议不容纳另外物。,我们家也不是颁布究竟哪个使格式化的另外物的法医裁决。。

结合的我们家对决算表的审计,我们家的责备是读数另外物,在此颠换中,思索另外物即使与决算表或我们家在审计颠换中容纳到的境遇在大调不和或许如同在大调错报。

查帐音(续)

天命业字[2019]20163 号

本着我们家的任务,唐,免得我们家验明另外物在大调错报,我们家本应音这么现实的性。。在这担任守队队员,我们家没什么要音的。。

五、凑合着活下去层对决算表的责备

凑合着活下去层谨慎的依W.,为了收到公平的反折。,和设计、家具和保卫根本的的内心把持,不在决算表,使掉转船头大调错报。

编制决算表时,凑合着活下去层谨慎的评价丁汉T的可继续。,述说与继续经纪关心的事项(如合身),应用继续经纪的猜想,除非方案被清算、中断作用或没另外现实的选择。

凑合着活下去层谨慎的监视财务音。。

六、记账师对决算表审计的责备

我们家的含义是对决算表完整即使不在鉴于作弊或不对使掉转船头的大调错报获取有理典当,并流出容纳审计建议的查帐音。有理典当是高程度的典当,但不克不及典当依审计原则W中断的审计。虚伪音能够由欺诈或不对使掉转船头。,免得有理期待错报独立或汇总起来能够印象决算表应用者因决算表作出的经济的方针决策,人道遍及以为错报很要紧。

在依审计原则家具审计任务的颠换中,我们家应用专业断定,坚持专业的疑心姿态。同时,我们家也做以下任务:

(1)辨别是非和评价鉴于欺诈或,设计和家具审计顺序来手感这些风险,收到十足的、适当的的审计搬弄是非的,作为宣布审计建议的因。欺诈能够触及共谋。、伪造、成心妨碍、虚伪国务的或优于于内心把持美元过剩额,未能获得知识鉴于作弊使掉转船头的大调错报的风险高于未能获得知识鉴于不对使掉转船头的大调错报的风险。

(2)容纳与审计中间定位的内心把持,设计适当的的审计顺序,但含义并非对内心把持的无效性宣布评论。。

(3)评价凑合着活下去层采取记账策略性的恰当性。。

查帐音(续)

天命业字[2019]20163 号

(4)对凑合着活下去层承当协同经纪的适当的性作出裁决。。同时,获益的审计搬弄是非的,就能够使掉转船头对鼎汉技术继续经纪才能产生大调疑惧的事项或境遇即使在大调不决定性唤起或生长出裁决。免得我们家唤起或生长出裁决,有很大的不决定性,审计原则请求我们家提请;免得述说不失实,我们家本应宣布无保存的建议。我们家的裁决由于直到查帐音日期的可获得的物。。只因为,在明天的事情或境遇能够使掉转船头DI无法继续运转。。

(5)评价决算表的总体列报。、构造和使满足(容纳述说,评价决算表即使反折中间定位市。

(6)获益关心本体或事情典礼的装满的财务物、适当的的审计搬弄是非的,决算表审计建议。我们家谨慎的直接地、大批奥迪的监视与家具,对审计建议负全责。

我们家方案的审计漫游和管理程度、时刻表与次要审计比分当中的沟通,容纳发送信号值当理睬的内心把持缺陷辨别是非。

我们家还向管理层企图在四周P的需要量的申明。,与管理层的沟通可以有理地思索,此外中间定位的预防(如合身)。

与管理关心的事项,我们家以为对提出兼并决算表最要紧的是什么?,像这样排折叶审计成绩。我们家在查帐音中提出异议了这些事项。,除非法规取缔敞开的述说这些事项。,或许在极小半境遇下。,免得有理期待在查帐音中沟通某物项形成的负面恶果超越在大众获利担任守队队员产生的好处,我们家确信不应在查帐音中发送信号该事项。。

奇纳河。北京的旧称 4月19日2月19日 奇纳河记账师:(冠词合作伙伴):

奇纳河记账师:

兼并财务状况表

编制单位:北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司 2018年12月31日 总结单位:元

冠词 定期的剩余财产的 期初剩余财产的 脚注编号

动产

钱币资产 208,524,388.97 303,934,801.22 六、(一)

△结算存货基金

△拆出资产

以公允使丧失计量且其变化数字cu的倾斜飞行融资

衍生倾斜飞行融资

应收账户票据和应收账户归功于 1,295,009,187.28 1,246,035,476.84 六、(二)

内幕的:应收账户票据 135,737,882.41 145,886,310.63 六、(二)

应收账户归功于 1,159,271,304.87 1,100,149,166.21 六、(二)

前进特别基金管理机构 40,901,366.54 50,165,504.49 六、(三)

△应收账户优质的

△应收账户再保险金额归功于

收到的再保险金额预备金请求

另外应收账户款 38,411,510.01 35,880,366.47 六、(四)

内幕的:应收账户利钱

应收账户花红

△买进返售倾斜飞行融资

存货 386,108,907.85 322,148,011.82 六、(五)

有产者待售资产

一年内成熟的的非动产

另外动产 24,253,808.20 6,968,864.57 六、(六)

动产总数 1,993,209,168.85 1,965,133,025.41

非动产

△发给信誉及垫款

可供灌筑倾斜飞行融资 123,282,746.86 124,155,350.35 六、(七)

有产者至成熟的投资额

长距离的应收账户款 7,523, 六、(八)

长距离的股权投资额 3,882, 六、(九)

投资额性实际情形 9,316,677.17 8,052,886.95 六、(十)

附着资产 515,850,457.82 538,769,609.19 六、(十一)

在建工程 5,438,584.70 9,055,559.86 六、(十二)

产生性生物资产

油气资产

无形资产 270,476,754.09 251,433,929.05 六、(十三岁)

生长耗费 132,606,704.59 119,707,871.55 六、(十四点钟)

信誉 413,483,214 1,019,932,910.01 六、(十五个人组成的橄榄球队)

长距离的递延费 17,673,127.06 10,262,085.08 六、(十六)

递延所得税资产 22,577,958.15 36,360,706.51 六、(十七)

另外非动产 5,400, 5,400, 六、(十八)

非动产总数 1,523,630,221.18 2,127,013,515.27

资产一共 3,516,839,390.03 4,092,146,540.68

法定代劳人:顾庆伟掌管记账任务谨慎的人:李旭辉记账机构谨慎的人:李旭辉

兼并财务状况表(续

编制单位:北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司 2018年12月31日 总结单位:元

冠词 定期的剩余财产的 期初剩余财产的 脚注编号

流出背债

短期专款 290,371,494.00 227,528, 六、(第十九)

△向中央银行专款

存款及同性沉淀

△拆入资产

以公允使丧失计量且其变化数字现期盈亏账目的倾斜飞行背债

衍生倾斜飞行背债

周旋票据和周旋归功于 516,931,962.26 431,447,540.42 六、(二十)

预收特别基金管理机构 37,560,711.06 35,574,184.94 六、(二十一)

△支管回购倾斜飞行融资款

佣钱和佣钱算清

周旋努力薪酬 36,889,357.41 34,197,428.42 六、(二十二)

应交税务费 40,009,263.08 28,168,234.28 六、(二十三岁)

另外周旋款 130,825,780.40 471,395,043.98 六、(二十四点钟)

内幕的:周旋利钱 30, 六、(二十四点钟)

周旋花红 11,700, 21,622, 六、(二十四点钟)

△周旋再保险金额归功于

△保险和约预备金

△代劳惩处建立互信关系款

△代劳承销品销售建立互信关系款

有产者SAL背债

一年内成熟的的非流出背债 181,239,028.19 196,869,982.28 六、(二十五个人组成的橄榄球队)

另外流出背债

流出背债总数 1,233,827,596.40 1,425,180,414.32

非流出背债

长距离的专款 280,200, 135,600, 六、(二十六)

周旋使结合

内幕的:优先证券

期本钱证券

长距离的周旋款 53,511, 六、(二十七)

努力长距离的工钱 1,417,198.84 1,210,799.93 六、(二十八)

估计背债 3,000,532.86 3,168,240.95 六、(二第十九)

递延进项 7,967,500.00 2,816,600.00 六、(三十)

递延所得税背债 36,404,775.92 39,748,743.22 六、(十七)

另外非流出背债

非流出背债总数 382,501,295.20 182,544,384.10

背债总数 1,616,328,891.60 1,607,724,798.42

持有违禁物制权利

本钱的 558,650,387.00 558,650,387.00 六、(三十一)

另外权利器

内幕的:优先证券

期本钱证券

本钱公积 1,171,716,881.59 1,171,716,881.59 六、(三十二)

减:库存股

另外广泛的进项 -1,097,973.16 -1,140,326.72 六、(三十三岁)

专项存储

盈余公积 52,147,073.87 52,147,073.87 六、(三十四点钟)

△普通风险预备

未分派来回 115,208,584.22 703,047,726.52 六、(三十五个人组成的橄榄球队)

是的成员于总公司持有违禁物制的总持有违禁物制 1,896,624,953.52 2,484,421,742.26

小半同伙权利 3,885,

持有违禁物制权利总数 1,900,510,498.43 2,484,421,742.26

背债及持有违禁物制权利总数 3,516,839,390.03 4,092,146,540.68

法定代劳人:顾庆伟掌管记账任务谨慎的人:李旭辉记账机构谨慎的人:李旭辉

兼并来回表

编制单位:北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司 2018年度 总结单位:元

冠词 现期发行总结 早期产生额 脚注编号

一、营业总进项 1,357,128,760.58 1,236,516,684.54

内幕的:营业进项 1,357,128,760.58 1,236,516,684.54 六、(三十六)

△利钱进项

△已赚优质的

△辅助费及佣钱进项

二、营业总本钱 1,937,411,258.48 1,207,683,013.84

内幕的:营业本钱 930,320,502.79 806,343,818.69 六、(三十六)

△利钱耗费

佣钱及佣钱耗费

△退保金

使相等费净数

蒸馏保险和约预备金净数

△保单花红耗费

△分优质的用

税金及附加 17,902,201.82 14,618,603.15 六、(三十七)

贱卖费 197,130,629.83 177,060,839.29 六、(三十八)

凑合着活下去费 142,285,474.74 109,639,347.30 六、(三第十九)

研究与开发费 50,578,723.78 47,723,460.66 六、(四十)

财务费 57,977,875.27 47,425,479.23 六、(四十一)

内幕的:利钱费 54,007,363.48 46,939,478.76 六、(四十一)

利钱进项 2,318,253.05 3,518,779.81 六、(四十一)

资产减值消融 541,215,850.25 4,871,465.52 六、(四十二)

加:另外进项 13,155,518.91 15,925,226.11 六、(四十三岁)

投资额进项(消融以-号填列) -112,531.56 63,908,464.99 六、(四十四点钟)

内幕的:合营中队和合营中队的投资额进项 -273,996.76 -3,941,971.26 六、(四十四点钟)

公允使丧失变化进项(消融以-号填列)

资产手感进项(消融以-号填列) 46,272.20 -15,626.81 六、(四十五个人组成的橄榄球队)

汇兑进项(消融以-号填列)

三、营业来回(损耗以-号填列) -567,193,238.35 108,651,734.99

加:营业外进项 16,517,655.17 6,957,460.88 六、(四十六)

减:营业外耗费 4,433,527.40 7,223,762.22 六、(四十七)

四、总利润(损耗全体数量以-号填列) -555,109,110.58 108,385,433.65

减:所得税务费 22,171,479.07 26,754,356.08 六、(四十八)

五、净来回(净损耗以-号填列) -577,280,589.65 81,631,077.57

内幕的:被兼并方兼并前的净来回

(1)按凑合着活下去串联类别:

1.继续经纪净来回(净损耗以-号填列) -577,280,589.65 81,631,077.57

2.中断经纪净来回(净损耗以-号填列)

(二)按持有违禁物制类别:

1.小半同伙盈亏账目(净损耗以“-”号填列) -614,455.09 7,899,994.95

2.是的成员于总公司同伙的净来回(净损耗以-号填列) -576,666,134.56 73,731,082.62

六、另外广泛的进项纳税后净数 42,353.56 3,149,842 六、(四第十九)

是的成员总公司持有违禁物制的另外广泛的进项纳税后净数 42,353.56 3,149,842

(1)不克不及划分为来回和服务程度的另外广泛的进项

1.重行计量设定得益于方案变化额

2.权利法下不克不及转盈亏账目的另外广泛的进项

(二)划分为来回和服务程度的另外广泛的进项 42,353.56 3,149,842 六、(四第十九)

1.权利法下可转盈亏账目的另外广泛的进项

2.可供灌筑倾斜飞行融资公允使丧失变化盈亏账目

3.有产者至成熟的投资额重类别为可供灌筑倾斜飞行融资盈亏账目

4.现钞流量套期盈亏账目的无效使分开

5.外汇决算表折算平衡 42,353.56 3,149,842 六、(四第十九)

6.另外

是的成员于小半同伙的另外广泛的进项纳税后净数

七、广泛的进项全体数量 -577,238,236.09 84,780,919.29

是的成员于总公司持有违禁物制的总进项 -576,623,781.00 76,880,924.34

是的成员于小半同伙的总进项 -614,455.09 7,899,994.95

八、每股进项

(1)根本每股进项(元/股) -1.0322 0.1359 十七、(二)

(二)稀释的每股进项(元/股) -1.0322 0.1359 十七、(二)

法定代劳人:顾庆伟掌管记账任务谨慎的人:李旭辉记账机构谨慎的人:李旭辉

兼并现钞流量表

编制单位:北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司 2018年度 总结单位:元

冠词 现期发行总结 早期产生额 脚注编号

一、经纪典礼产生的现钞流量:

贱卖商品、企图工役制收到的现钞 1,426,164,445.76 1,313,624,249.34

客户存款和同性沉淀特别基金管理机构净夸大额

向中央银行专款净夸大额

另外倾斜飞行机构净本钱夸大额

收到原保险和约优质的得到的现钞

收到再保险金额事情现钞净数

使相信存款和投资额基金净夸大额

△手感以公允使丧失计量且其变化数字cu的倾斜飞行融资净夸大额

△收藏利钱、奇纳河科学院协商运动会

净本钱净夸大额

回购事情资产净夸大额

收到的税务费免除 14,768,083.05 16,933,827.59

收到另外与经纪典礼关心的现钞 116,013,480.47 122,169,877.63 六、(五十个的)

经纪典礼现钞流入 1,556,946,009.28 1,452,727,954.56

紧握商品、算清工役制现钞 771,002,736.82 792,833,764.13

客户信誉及垫款净夸大额

中央银行和同性费净夸大额

算清原保险和约的现钞

△算清利钱、奇纳河科学院协商运动会

算清保单花红的现钞

算清给努力的现钞。 318,638,673.39 255,576,714.51

算清的各项税务费 124,554,747.62 105,841,933.20

算清另外与经纪典礼关心的现钞 275,809,531.61 224,464,493.80 六、(五十个的)

经纪典礼产生的现钞流量 1,490,005,689.44 1,378,716,905.64

经纪典礼产生的现钞流量净数 66,940,319.84 74,011,048.92 六、(五十个的一)

二、投资额典礼产生的现钞流量:

拿走投资额收到的现钞 872,603.49 3,406,182.23

收到投资额方的现钞 161,

手感附着资产、拿走无形资产和另外长距离的资产的现钞净数 532,330.21 5,545.00

手感分店及另外营业单位收到的现钞净数

收到另外与投资额典礼关心的现钞 61,775, 六、(五十个的)

投资额典礼现钞流入 1,566,398.90 65,187,299.42

附着资产购建、算清无形资产和另外长距离的资产的现钞 26,746,812.88 57,288,166.30

投资额算清的现钞 90,000,

质押信誉净夸大额

分店及另外营业单位算清的现钞净数 331,622,

算清另外与投资额典礼关心的现钞 72,000, 六、(五十个的)

投资额典礼产生的现钞流量 26,746,812.88 550,911,973.20

投资额典礼产生的现钞流量净数 -25,180,413.98 -485,724,673.78

三、筹资典礼产生的现钞流量:

收到投资额方的现钞 4,500, 409,321,

内幕的:分店吸取小半同伙的现钞 4,500,

专款收到的现钞 806,670,688.00 609,056,

发行使结合收到的现钞

收到另外与筹资典礼关心的现钞 30,309,546.20 1,377,053.35 六、(五十个的)

筹资典礼现钞流入 841,480,234.20 1,019,754,276.07

归还婚约算清的现钞 775,933,999.76 395,566,

分派花红、算清来回或利钱的现钞 50,561,302.20 39,825,412.29

内幕的:分店算清给小半同伙的花红、来回

算清另外与筹资典礼关心的现钞 174,109,840.32 120,839,454.32 六、(五十个的)

筹资典礼产生的现钞流量 1,000,605,142.28 556,230,866.61

筹资典礼产生的现钞流量净数 -159,124,908.08 463,523,409.46

四、汇率变化对人民币汇率变化的印象 -221,938.01 -1,636,930.39

五、现钞及现钞等价物净夸大额 -117,586,940.23 50,172,854.21 六、(五十个的一)

加:年首现钞及现钞等价物剩余财产的 246,268,702.88 196,095,848.67 六、(五十个的一)

六、定期的现钞及现钞等价物剩余财产的 128,681,762.65 246,268,702.88 六、(五十个的一)

法定代劳人:顾庆伟掌管记账任务谨慎的人:李旭辉记账机构谨慎的人:李旭辉

兼并持有违禁物制权利变化表

编制单位:北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司 2018年度 使丧失单位:元

冠词 现期总结

总公司持有违禁物制的持有违禁物制 小半同伙权利 持有违禁物制权利总数

本钱的 另外权利器 本钱公积 减:库存股 另外广泛的进项 专项存储 盈余公积 △普通风险预备 未分派来回

优先证券 期本钱证券 另外

一、头年腊尽冬残剩余财产的 558,650,387.00 1,171,716,881.59 -1,140,326.72 52,147,073.87 703,047,726.52 2,484,421,742.26

加:记账策略性变卦

早期机遇修正

同样把持下中队兼并

另外

二、年首剩余财产的 558,650,387.00 1,171,716,881.59 -1,140,326.72 52,147,073.87 703,047,726.52 2,484,421,742.26

三、今年增减变化总结(增加以—号填列) 42,353.56 -587,839,142.30 3,885, -583,911,243.83

(1)总进项 42,353.56 -576,666,134.56 -614,455.09 -577,238,236.09

(二)持有违禁物制入伙和增加本钱 4,500, 4,500,

1.持有违禁物制入伙的权益股 4,500, 4,500,

2.另外权利器有产者者入伙本钱

3.爱好算清数字持有违禁物制权利的总结

4.另外

(三)来回分派 -11,173,007.74 -11,173,007.74

1.蒸馏盈余公积

2.蒸馏普通风险预备

3.对持有违禁物制(或同伙)的分派 -11,173,007.74 -11,173,007.74

4.另外

(四)持有违禁物制权利内心转变

1.本钱公积转增本钱(或本钱的)

2.盈余公积转增本钱(或本钱的)

3.盈余公积组成损耗

4.设定得益于方案变化额结转保留进项

5.另外

(五)专项存储蒸馏和应用

1.今年蒸馏

2.今年应用

(六)另外

四、腊尽冬残剩余财产的 558,650,387.00 1,171,716,881.59 -1,097,973.16 52,147,073.87 115,208,584.22 3,885, 1,900,510,498.43

法定代劳人:顾庆伟 记账任务谨慎的人:李旭辉 记账机构谨慎的人:李旭辉

兼并持有违禁物制权利变化表(续

编制单位:北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司 2018年度 使丧失单位:元

冠词 上一笔总结

总公司持有违禁物制的持有违禁物制 小半同伙权利 持有违禁物制权利总数

本钱的 另外权利器 本钱公积 减:库存股 另外广泛的进项 专项存储 盈余公积 △普通风险预备 未分派来回

优先证券 期本钱证券 另外

一、头年腊尽冬残剩余财产的 530,908,368.00 940,506,569.02 -4,290,168.44 50,683,646.53 646,711,615.07 1,758,387.11 2,166,278,417.29

加:记账策略性变卦

早期机遇修正

同样把持下中队兼并

另外

二、年首剩余财产的 530,908,368.00 940,506,569.02 -4,290,168.44 50,683,646.53 646,711,615.07 1,758,387.11 2,166,278,417.29

三、今年增减变化总结(增加以—号填列) 27,742,019.00 231,210,312.57 3,149,842 1,463,427.34 56,336,111.45 -1,758,387.11 318,143,324.97

(1)总进项 3,149,842 73,731,082.62 7,899,994.95 84,780,919.29

(二)持有违禁物制入伙和增加本钱 27,742,019.00 231,210,312.57 258,952,331.57

1.持有违禁物制入伙的权益股 27,742,019.00 230,108,974.95 257,850,993.95

2.另外权利器有产者者入伙本钱 –

3.爱好算清数字持有违禁物制权利的总结 1,101,337.62 1,101,337.62

4.另外 –

(三)来回分派 1,463,427.34 -17,394,971.17 -9,658,382.06 -25,589,925.89

1.蒸馏盈余公积 1,463,427.34 -1,463,427.34

2.蒸馏普通风险预备

3.对持有违禁物制(或同伙)的分派 -15,931,543.83 -9,658,382.06 -25,589,925.89

4.另外

(四)持有违禁物制权利内心转变

1.本钱公积转增本钱(或本钱的)

2.盈余公积转增本钱(或本钱的)

3.盈余公积组成损耗

4.设定得益于方案变化额结转保留进项

5.另外

(五)专项存储蒸馏和应用

1.今年蒸馏

2.今年应用

(六)另外

四、腊尽冬残剩余财产的 558,650,387.00 1,171,716,881.59 -1,140,326.72 52,147,073.87 703,047,726.52 2,484,421,742.26

法定代劳人:顾庆伟 记账任务谨慎的人:李旭辉 记账机构谨慎的人:李旭辉

财务状况表

编制单位:北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司 2018年12月31日 总结单位:元

冠词 定期的剩余财产的 期初剩余财产的 脚注编号

动产

钱币资产 86,573,988.38 147,733,110.01

△结算存货基金

△拆出资产

以公允使丧失计量且其变化数字cu的倾斜飞行融资

衍生倾斜飞行融资

应收账户票据和应收账户归功于 544,602,877.10 429,118,382.08 十六、(一)

内幕的:应收账户票据 62,492,287.77 33,238,849.46 十六、(一)

应收账户归功于 482,110,589.33 395,879,532.62 十六、(一)

前进特别基金管理机构 12,248,658.07 29,580,599.92

△应收账户优质的

△应收账户再保险金额归功于

收到的再保险金额预备金请求

另外应收账户款 247,145,253 293,496,498.42 十六、(二)

内幕的:应收账户利钱

应收账户花红

△买进返售倾斜飞行融资

存货 60,429,448.99 52,629,099

有产者待售资产

一年内成熟的的非动产

另外动产 1,385,779.01 1,445,728.34

动产总数 952,386,003.28 954,003,410.56

非动产

△发给信誉及垫款

可供灌筑倾斜飞行融资 90,000, 90,000,

有产者至成熟的投资额

长距离的应收账户款 4,923,

长距离的股权投资额 1,549,868,228.30 1,956,070,660.48 十六、(三)

投资额性实际情形 7,320,877.95 8,052,886.95

附着资产 92,790,542.46 98,470,061.03

在建工程 5,140,820.90 3,301,966.15

产生性生物资产

油气资产

无形资产 78,755,991.94 65,016,745.13

生长耗费 81,204,414.80 66,374,543.45

信誉

长距离的递延费 7,421,373.70 639,544.12

递延所得税资产 5,629,592.91 11,611,437.86

另外非动产

非动产总数 1,923,055,841.96 2,299,537,845.17

资产一共 2,875,441,845.24 3,253,541,255.73

法定代劳人:顾庆伟掌管记账任务谨慎的人:李旭辉记账机构谨慎的人:李旭辉

财务状况表(续)

编制单位:北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司 2018年12月31日 总结单位:元

冠词 定期的剩余财产的 期初剩余财产的 脚注编号

流出背债

短期专款 179,357,494.00 217,528,

△向中央银行专款

存款及同性沉淀

△拆入资产

以公允使丧失计量且其变化数字现期盈亏账目的倾斜飞行背债

衍生倾斜飞行背债

周旋票据和周旋归功于 264,798,445.05 180,720,033.49

预收特别基金管理机构 26,665,776.70 25,649,424.31

△支管回购倾斜飞行融资款

佣钱和佣钱算清

周旋努力薪酬 8,568,830.18 9,028,424.06

应交税务费 8,085,881.18 705,965.32

另外周旋款 412,656,210.43 484,141,252.49

内幕的:周旋利钱

周旋花红

△周旋再保险金额归功于

△保险和约预备金

△代劳惩处建立互信关系款

△代劳承销品销售建立互信关系款

有产者SAL背债

一年内成熟的的非流出背债 67,872,545.00 100,128,666.70

另外流出背债

流出背债总数 968,005,182.54 1,017,901,766.37

非流出背债

长距离的专款 235,000,

周旋使结合

内幕的:优先证券

期本钱证券

长距离的周旋款 20,177,

努力长距离的工钱

估计背债

递延进项 2,295,500.00 2,816,600.00

递延所得税背债

另外非流出背债

非流出背债总数 257,473,454.25 2,816,600.00

背债总数 1,225,478,636.79 1,020,718,366.37

持有违禁物制权利

本钱的 558,650,387.00 558,650,387.00

另外权利器

内幕的:优先证券

期本钱证券

本钱公积 1,323,445,472.90 1,323,445,472.90

减:库存股

另外广泛的进项

专项存储

盈余公积 52,147,073.87 52,147,073.87

△普通风险预备

未分派来回 -284,279,725.32 298,579,955.59

持有违禁物制权利总数 1,649,963,208.45 2,232,822,889.36

背债及持有违禁物制权利总数 2,875,441,845.24 3,253,541,255.73

法定代劳人:顾庆伟掌管记账任务谨慎的人:李旭辉记账机构谨慎的人:李旭辉

来回表

编制单位:北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司 2018年度 总结单位:元

冠词 现期发行总结 早期产生额 脚注编号

一、营业总进项 487,643,864.32 448,969,940.90

内幕的:营业进项 487,643,864.32 448,969,940.90 十六、(四)

△利钱进项

△已赚优质的

△辅助费及佣钱进项

二、营业总本钱 1,055,415,199.01 526,656,910.28

内幕的:营业本钱 369,403,476.65 377,502,984.61 十六、(四)

△利钱耗费

佣钱及佣钱耗费

△退保金

使相等费净数

蒸馏保险和约预备金净数

△保单花红耗费

△分优质的用

税金及附加 3,880,605.51 1,441,346.72

贱卖费 57,785,557.73 55,779,127.45

凑合着活下去费 55,334,014.32 47,724,799.22

研究与开发费 10,977,134.85 11,910,774.75

财务费 36,512,450.97 20,510,411.64

内幕的:利钱费 32,524,432.46 27,885,670.33

利钱进项 1,691,981.90 2,162,048.50

资产减值消融 521,521,958.98 11,787,465.89

加:另外进项 1,153,

投资额进项(消融以-号填列) -273,996.76 96,058,028.74 十六、(五)

内幕的:合营中队和合营中队的投资额进项 -273,996.76 -3,941,971.26 十六、(五)

公允使丧失变化进项(消融以-号填列)

资产手感进项(消融以-号填列) 2,

汇兑进项(消融以-号填列)

三、营业来回(损耗以-号填列) -566,891,446.58 18,373,794.40

加:营业外进项 4,590,155.37 564,100.58

减:营业外耗费 3,403,537.01 6,040,076.50

四、总利润(损耗全体数量以-号填列) -565,704,828.22 12,897,818.48

减:所得税务费 5,981,844.95 -1,736,454.88

五、净来回(净损耗以-号填列) -571,686,673.17 14,634,273.36

(一)继续经纪净来回(净损耗以-号填列) -571,686,673.17 14,634,273.36

(二)中断经纪净来回(净损耗以-号填列)

六、另外广泛的进项纳税后净数

(1)不克不及划分为来回和服务程度的另外广泛的进项

1.重行计量设定得益于方案变化额

2.权利法下不克不及转盈亏账目的另外广泛的进项

(二)划分为来回和服务程度的另外广泛的进项

1.权利法下可转盈亏账目的另外广泛的进项

2.可供灌筑倾斜飞行融资公允使丧失变化盈亏账目

3.有产者至成熟的投资额重类别为可供灌筑倾斜飞行融资盈亏账目

4.现钞流量套期盈亏账目的无效使分开

5.外汇决算表折算平衡

6.另外

七、广泛的进项全体数量 -571,686,673.17 14,634,273.36

八、每股进项

(1)根本每股进项(元/股)

(二)稀释的每股进项(元/股)

法定代劳人:顾庆伟掌管记账任务谨慎的人:李旭辉记账机构谨慎的人:李旭辉

现钞流量表

编制单位:北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司 2 018年度 总结单位:元

冠词 现期发行总结 早期产生额 脚注编号

一、经纪典礼产生的现钞流量:

贱卖商品、企图工役制收到的现钞 462,140,488.98 482,741,537.56

客户存款和同性沉淀特别基金管理机构净夸大额

向中央银行专款净夸大额

另外倾斜飞行机构净本钱夸大额

收到原保险和约优质的得到的现钞

收到再保险金额事情现钞净数

使相信存款和投资额基金净夸大额

△手感以公允使丧失计量且其变化数字cu的倾斜飞行融资净夸大额

△收藏利钱、奇纳河科学院协商运动会

净本钱净夸大额

回购事情资产净夸大额

收到的税务费免除 1,445,

收到另外与经纪典礼关心的现钞 448,941,926.18 357,399,832.86

经纪典礼现钞流入 912,528,144.02 840,141,370.42

紧握商品、算清工役制现钞 274,579,376.26 395,874,321.87

客户信誉及垫款净夸大额

中央银行和同性费净夸大额

算清原保险和约的现钞

△算清利钱、奇纳河科学院协商运动会

算清保单花红的现钞

算清给努力的现钞。 68,552,769.58 53,662,476.54

算清的各项税务费 19,823,684.88 13,720,281.98

算清另外与经纪典礼关心的现钞 434,672,436.32 538,354,283.19

经纪典礼产生的现钞流量 797,628,267.04 1,001,611,363.58

经纪典礼产生的现钞流量净数 114,899,876.98 -161,469,993.16

二、投资额典礼产生的现钞流量:

拿走投资额收到的现钞

收到投资额方的现钞 100,000,

手感附着资产、拿走无形资产和另外长距离的资产的现钞净数 1,880.00 3,200.00

手感分店及另外营业单位收到的现钞净数

收到另外与投资额典礼关心的现钞 18,005,

投资额典礼现钞流入 1,880.00 118,008,450.00

附着资产购建、算清无形资产和另外长距离的资产的现钞 21,468,784.22 22,452,356.99

投资额算清的现钞 158,560, 487,248,143.00

质押信誉净夸大额

分店及另外营业单位算清的现钞净数

算清另外与投资额典礼关心的现钞 56,200,

投资额典礼产生的现钞流量 180,028,784.22 565,901,419.97

投资额典礼产生的现钞流量净数 -180,026,904.22 -447,892,969.97

三、筹资典礼产生的现钞流量:

收到投资额方的现钞 409,321,

内幕的:分店吸取小半同伙的现钞

专款收到的现钞 650,756,688.00 577,528,

发行使结合收到的现钞

收到另外与筹资典礼关心的现钞 153,686,352.42 26,377,053.35

筹资典礼现钞流入 804,443,040.42 1,013,226,276.07

归还婚约算清的现钞 675,533,999.76 314,182,

分派花红、算清来回或利钱的现钞 36,398,271.32 27,418,127.73

内幕的:分店算清给小半同伙的花红、来回

算清另外与筹资典礼关心的现钞 104,009,840.32 44,080,754.32

筹资典礼产生的现钞流量 815,942,111.40 385,680,882.05

筹资典礼产生的现钞流量净数 -11,499,070.98 627,545,394.02

四、汇率变化对人民币汇率变化的印象 -451,

五、现钞及现钞等价物净夸大额 -77,077,752.67 18,182,430.89

加:年首现钞及现钞等价物剩余财产的 111,122,236.71 92,939,805.82

六、定期的现钞及现钞等价物剩余财产的 34,044,484.04 111,122,236.71

法定代劳人:顾庆伟掌管记账任务谨慎的人:李旭辉记账机构谨慎的人:李旭辉

持有违禁物制权利变化表

编制单位:北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司 2018年度 总结单位:元

冠词 现期总结

本钱的 另外权利器 本钱公积 减:库存股 另外广泛的进项 专项存储 盈余公积 △普通风险预备 未分派来回 持有违禁物制权利总数

优先证券 期本钱证券 另外

一、头年腊尽冬残剩余财产的 558,650,387.00 1,323,445,472.90 52,147,073.87 298,579,955.59 2,232,822,889.36

加:记账策略性变卦

早期机遇修正

另外

二、年首剩余财产的 558,650,387.00 1,323,445,472.90 52,147,073.87 298,579,955.59 2,232,822,889.36

三、今年增减变化总结(增加以—号填列) -582,859,680.91 -582,859,680.91

(1)总进项 -571,686,673.17 -571,686,673.17

(二)持有违禁物制入伙和增加本钱

1.持有违禁物制入伙的权益股

2.另外权利器有产者者入伙本钱

3.爱好算清数字持有违禁物制权利的总结

4.另外

(三)来回分派 -11,173,007.74 -11,173,007.74

1.蒸馏盈余公积

2.蒸馏普通风险预备

3.对持有违禁物制(或同伙)的分派 -11,173,007.74 -11,173,007.74

4.另外

(四)持有违禁物制权利内心转变

1.本钱公积转增本钱(或本钱的)

2.盈余公积转增本钱(或本钱的)

3.盈余公积组成损耗

4.设定得益于方案变化额结转保留进项

5.另外

(五)专项存储蒸馏和应用

1.今年蒸馏

2.今年应用

(六)另外

四、腊尽冬残剩余财产的 558,650,387.00 1,323,445,472.90 52,147,073.87 -284,279,725.32 1,649,963,208.45

法定代劳人:顾庆伟掌管记账任务谨慎的人:李旭辉记账机构谨慎的人:李旭辉

持有违禁物制权利变化表(续

编制单位:北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司 2018年度 总结单位:元

冠词 上一笔总结

本钱的 另外权利器 本钱公积 减:库存股 另外广泛的进项 专项存储 盈余公积 △普通风险预备 未分派来回 持有违禁物制权利总数

优先证券 期本钱证券 另外

一、头年腊尽冬残剩余财产的 530,908,368.00 942,653,506.53 50,683,646.53 301,340,653.40 1,825,586,174.46

加:记账策略性变卦

早期机遇修正

另外

二、年首剩余财产的 530,908,368.00 942,653,506.53 50,683,646.53 301,340,653.40 1,825,586,174.46

三、今年增减变化总结(增加以—号填列) 27,742,019.00 380,791,966.37 1,463,427.34 -2,760,697.81 407,236,714.90

(1)总进项 14,634,273.36 14,634,273.36

(二)持有违禁物制入伙和增加本钱 27,742,019.00 380,791,966.37 408,533,985.37

1.持有违禁物制入伙的权益股 27,742,019.00 379,690,628.75 407,432,647.75

2.另外权利器有产者者入伙本钱

3.爱好算清数字持有违禁物制权利的总结 1,101,337.62 1,101,337.62

4.另外

(三)来回分派 1,463,427.34 -17,394,971.17 -15,931,543.83

1.蒸馏盈余公积 1,463,427.34 -1,463,427.34

2.蒸馏普通风险预备

3.对持有违禁物制(或同伙)的分派 -15,931,543.83 -15,931,543.83

4.另外

(四)持有违禁物制权利内心转变

1.本钱公积转增本钱(或本钱的)

2.盈余公积转增本钱(或本钱的)

3.盈余公积组成损耗

4.设定得益于方案变化额结转保留进项

5.另外

(五)专项存储蒸馏和应用

1.今年蒸馏

2.今年应用

(六)另外

四、腊尽冬残剩余财产的 558,650,387.00 1,323,445,472.90 52,147,073.87 298,579,955.59 2,232,822,889.36

法定代劳人:顾庆伟掌管记账任务谨慎的人:李旭辉记账机构谨慎的人:李旭辉

北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司2018 年度决算表脚注

(除非另有规则,持有违禁物总结均为人民币钱币单位。

一、公司根本境遇

(1)公司简介

公司命名:北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司

公司典型:爱好爱好有限公司(上市

完整符合本钱:人民币 55, 万元

法定代劳人:顾庆伟

完整符合地址:北京的旧称市丰台区南四环西路 188 区域18 2 号楼

经纪死线:2007-12-24 无附着死线

(二)历史进化

北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司(2019 年 3 月 29 日公司命名由“北京的旧称鼎汉技术爱好爱好有限公司”变卦为“北京的旧称鼎汉科学技术大批爱好爱好有限公司”,以下缩写“公司”或“本公司”)原系郑勇、张景松的奉献 50 万元,北京的旧称市工商业行政管理凑合着活下去局同意,于 2002 年 6 月 10 北京的旧称市有限责备公司,得到 1101062387247 中队法人营业执照号,法定代劳人郑勇,完整符合本钱 100万元。

本着 2003 年 9 月 9 日本最早的第三次同伙大会解决,同伙张景松土地兴业银行公司 15 万元股权让给顾庆伟,郑勇占有着公司 15 万元股权让给顾庆伟。

本着 2005 年 9 月 12 公司同伙大会其次次第三次运动会解决,同伙张景松土地兴业银行公司 万元股权让给顾庆伟,郑勇占有着公司 万元股权让给顾庆伟。

本着 2005 年 10 月 31 公司其次次四的次同伙大会解决,同伙张景松土地兴业银行公司整个股权 万元让给同伙顾庆伟,郑勇占有着公司 万元股权让给同伙顾庆伟,剩余财产爱好 1 同伙周亚千元。

本着 2006 年 4 月 12 公司同伙会第三次运动会解决,同伙顾庆伟将其有产者本公司 98万元股权让给北京的旧称鼎汉带电的科学技术爱好有限公司,周燕完整占有着 1 000元转变成北京的旧称鼎汉带电的科学技术爱好有限公司。

本着 2006 年 7 月 20 公司同伙大会四的次其次次运动会解决,完整符合本钱变化,未分派来回转变成本钱 2,900 万元,公司完整符合本钱变卦: 3,000 万元。

本着 2007 年 11 月 21 公司第十届同伙会四的次运动会解决,公司同伙北京的旧称鼎汉带电的科学技术爱好有限公司 1,770 万元股权分清让给同伙顾庆伟 1,026 万元、同伙杨高云等 6 当然同伙 744 万元。同时,夸大完整符合本钱 198 万元,公司夸大本钱后,变卦完整符合本钱: 3,100万9.8万元。新完整符合本钱由奇纳河风险投资额公司利米预订 132 万元,奇纳河宝安大批爱好爱好有限公司预订6 万元。

本着 2007 年 12 月 3 公司第五届其次次同伙大会解决,公司收件人 2007 年 11 月 30 日反而爱好爱好有限公司爱好有限公司为准则日。,公司完整地同伙为公司同伙。,持有违禁物的接纳新成员人都有他们的成熟的日 2007 年 11 月 30 日经审计净资产 7, 替换为本钱Stoc 3, 百万股接纳新成员使成为公司,净资产转为权利后,其剩余财产的数字本钱。

本着 2009 年 3 月 20 最早的暂时同伙大会解决,吴志军,公司原同伙 万元股权让给顾庆伟,顾庆伟将其对公司 000元股权让给上海兴业银行创业投资额爱好有限公司。

据公司引见 2009 其次条暂时管理的规则,并于 2009 年 9 月 25日经奇纳河建立互信关系监视凑合着活下去协商运动会[2009]1004号 号文称许,前称许公司的敞开的发行不超越 1,300万股新股权证券。2009 年 10 月 13 日,公司在深圳建立互信关系市所发行股权证券。 1,300 万股,新完整符合本钱 1,300 万元,变卦后的完整符合本钱 5, 万元。

本着改变后的公司管理,公司夸大完整符合本钱 5, 万元,内幕的:按每 10 库存夸大 10股爱好的平衡由本钱公积金转为本钱公积金。 5, 万元,改变后的商议日期I 2010 年 5 月 18 日,变卦后的完整符合本钱 10, 万元。

本着我们家公司 2011 年度其次次暂时同伙大会解决经过的《首期股权鼓动方案(草案)改变稿》此外本公司其次届董事会第三次、六次、七、运动会解决,以 2011 年 4 月 18 天是赋予的日期。,赋予 49 命名鼓动情人 288 万股限制性股权证券;2011 年 5 月 26 日,公司已家具并遵守了限制性担保留下印象。,公司本钱的全体数量变卦为: 10, 万股;2011 年 6 月 21 日,公司遵守工商业变卦留下印象手续,完整符合本钱变卦 10, 万元。…

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