基金普惠:第二份食物使驻扎2009泄漏

公报日期:2009-07-20

普惠保安的使充满基金于2第二份食物季泄漏

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普惠保安的使充满基金于2第二份食物季泄漏

2009年6月30日

基金保管人:鹏华基金使产生兴趣有限公司支配公司

基金托管人:交通岸使产生兴趣使产生兴趣有限公司

泄漏送出日期:7月20日,九,二

普惠保安的使充满基金于2第二份食物季泄漏

2

1个要紧情绪

基金保管人的董事会和董事会许诺不在虚伪、给错误的劝告陈

正式的或顺利地小姐,心甘情愿的的忠实、个人和协同指责的诚实和完整性。

基金托管中国1971交通岸使产生兴趣使产生兴趣有限公司比照基金的规则,17 2009年7月

本泄漏中财务瞄准的每日审察、净资产体现与使充满结成泄漏,许诺审察心甘情愿的

缺勤虚伪记载、给错误的劝告正式的或许顺利地小姐。

基金古典的理赞成诚意、用心宣告无罪的支配道德标准与基金A的运用,但它不克不及许诺

凭证式基金的必然进项。

基金的过来体现没什么代表近似的体现。使充满有风险,使充满者在航行打中使充满决策

你必然要殷勤的读基金的招股阐明书。。

本泄漏打中财务数据还没有复核。。

泄漏期为2009年4月1日至6月30日。。

2基金制作考察

基金缩写为Penghua Pratt的闭上。

事务密码184689

盟约型基金运作的封发生

基金和约失效日期:1999年1月6日

泄漏完毕时基金的总金额为2。,000,000,000份

使充满目的

增加的人或事物和疏散使充满者的使充满风险,许诺基金的给予财富

制成品承保和追求不朽的波动的使充满报答的生趣。

使充满战略

该基金采用重复缝纫和自下而上的和谐方法。

使充满理念,以宏观经济的、策略性学与管辖范围

作为使充满举止的论述,以市面、技术、

支配、机制等作为要点竟争能力的次要心甘情愿的

生长型事业心的选择标准,同时,它是波动的。

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根本但低估的大规模的和篮筹证券。本基

基姆注意使充满结成在使充满结成构筑打中引入

论思惟与辅助工具,比照市面互换敏捷的整理

各类所有权使充满系数,关怀基金不动产权涔涔

性,最优化使充满结成的风险和进项特点。

表演比拟标准

风险进项的特点

基金古典的理鹏华基金支配公司

基金托管人中国1971交通岸使产生兴趣使产生兴趣有限公司

3大财务瞄准与净基金业绩

 次要财务瞄准

单位:人民币元

次要财务瞄准 泄漏期(2009年4月1日-2009年6月30日)

1。时间已生利207的得益。,840,502.94

2。这样地时间的得益是535。,863,957.67

三。0.2679年度额外的打算基金非常

4残冬腊月资产净值。基金3,251,319,058.55

5残冬腊月净股。活期基金

注:1、利钱收益指的是现期的利钱收益。、使充满进项、倚靠收益(不正当)

诉讼费变更进项)演绎互相牵连费后的剩余的,漂泊得益已在漂泊时间生利,做增加的人或事物漂泊

允诉讼费变更进项;

2、基金业绩瞄准除非扣留人题词的本钱。,封

封式基金买卖手续费等。,实践收益水平在水下免费后列出的数字。。

净基金业绩

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1货币利率期货增延长长率及其与B的比拟

阶段

净值增延长

长率①

净值增延长

长货币利率标准

准差②

业绩比

较标准

进项率



业绩比

较标准

进项率

标准偏差



①-③ ②-④

在过来的学期里

注:基金和约中未规则业绩标准

.2 自基金和约失效以后基金累计净值增延长长率变更及其与声画使时间互相一致业绩比拟标准收

货币利率变更的比拟

普惠保安的使充满基金

累计非常净值增延长长率历史航海图

(1999 年1 月6 日至2009年6月30日)

注:1、基金和约于1999年1月6日失效。。

2、破土末期的,基金的使充满系数已达成规则的请求。

系数。

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4管理人泄漏

基金古典的理(基金古典的理组)简介

基金保管人任期

姓名地方

供职日期离任日期

保安的从

积年营业

阐明

姬陶虹

基金

基金古典的

理、研

作为主人

管理人

2008-10-11 – 11

姬陶虹医疗准备,国籍

国,国家的经济的状况硕士,11

年度保安的阅历。自

2008年10月举行

Penghua Pratt基金

管理人。历届中国1971保安的

大连商务部的论述与利用

说明使充满会诊医生、建立互信关系

使充满管理人,大连保安的

研究与开发司令部

沈阳商务部副总统

总管理人,巨场保安的本钱

产支配部、使充满支配

部使充满管理人,巨场基础

金支配使产生兴趣有限公司

支配部首脑、巨田

资源偏爱基金古典的理,

鹏华基金使产生兴趣有限公司支配

公司特殊家庭的的财务使充满

总监,在职的鹏华基金

支配使产生兴趣有限公司论述

部总管理人、使充满决策

手续费委员。姬陶虹

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医疗准备有着基金就业

资历。本泄漏期

基金基金古典的理未发

下生互换。

注:1。指派日期和开始日期是指日期。;作为一种新惯例

立基金基金古典的理的,供职日期为基金和约失效日。

2。保安的就业人员服从互相牵连规则的意思。

 泄漏期内基金运作遵规言而有信经济的状况阐明

泄漏期内,基金保管人不在伤害基金扣留人使受益的成绩。基金管

我们的要勤勤恳恳,为扣留者谋取使受益,严格服从《保安的使充满基金法》和《保安的使充满基金法》

倚靠互相牵连金科玉律、鹏华汇辉保安的使充满基金和约规则。

刚才买卖的特殊存款

4落实。刚才买卖惯例

泄漏期内,基金保管人严格制止刚才买卖惯例,确保论述两样的使充满结成、

买卖、分派和倚靠环节受到刚才手感。

4。使充满结成与相像的人资产结成的表演比拟

基金保管人旗下无倚靠使充满作风外观的使充满结成。

3非常买卖行动的特殊解说

泄漏期内,基金未发作犯法违规且并对基金不动产权形成失败的非常买卖行

为。

泄漏PE时间基金的使充满战略和业绩阐明

泄漏期内,货币利率期货增延长长率为,上海悟性好的指数声画使时间互相一致下跌。,考

虑到基金和约规则的证券使充满80%的下限,功能根本上与市面使时间互相一致。。

本使驻扎采用整个情况阳性的的使充满战略,握住和解有必然的整理,增加的人或事物财务状况

制成品叫排列,特定节日等用的仪式增加的人或事物药物处理、电力等叫。市面作风的未成熟断定可能性是中小型

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切换到大混凝土路面打中篮筹证券,二使驻扎增加的人或事物大股姿态。由于市面大弹回,

从资产集合到业绩改良,合乎逻辑的推论是,中期业绩也可能性超越等候。

如建筑机械、家用电器及倚靠叫的未成熟排列。

市面前程:充分地独一使驻扎是内阁使充满鞭策的。,宏观经济的增进,超预

这一时间的相信发行给市面生利了有效地的货币贬值。,这可能性是市面下一阶段的次要开展。

鞭策要素。在这种等候下,环绕资源、重估使充满发动的将持续升温,在

在策略性排列方向稳定的假设下,本钱市面持续呆滞爬坡的概率较大。应特殊关怀近似

经济的使复苏的全速和宽松货币策略性转向的用枪打猎,可能性对市面漂泊发生顺利地侵袭。按

策略性变化的举止,三使驻扎与助长人民生活息息互相牵连、与使活动国内需求使关心的叫可能性会更

的体现。

使充满战略上,我们的对三使驻扎持小心的抱乐观的姿态的姿态。,市面神速下跌,

少量地叫和证券下跌过多。,效劳举行整理。,假如应急的侵袭,它也可能性侵袭漂泊。

势,近似市面震动可能性更多的加深。粉底持续握住对立较高的姿态,经过指的是

用任职培训增加的人或事物锁定得益的偏袒地,经过和解最优化蒸发结成整数风险。特殊关怀叫

功能明显提高的价值,但在未成熟阶段几乎缺勤增长的叫和证券,持续关怀新能源、公司重建,

尝试为使充满者生利更的使充满报答。

5使充满结成泄漏

基金在泄漏完毕时的使充满结成

冠词编号(元)

基金总资产

的系数(%)

1股权使充满2,522,269, 

在内的:证券2,522,269, 

2钉牢进项使充满660,266, 

在内的:建立互信关系 660,266, 

资产伴奏保安的 – –

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8

3堆积衍生品使充满

4回购销堆积资产使赞成

在内的:回购回购回购

堆积资产使赞成

– –

5岸存款及结算慷慨29,721, 0.91

6倚靠资产58,564, 1.79

7 重新考虑 3,270,821, 100.00

5.2 泄漏末期的按叫分类学的证券使充满结成

密码叫的公允诉讼费(元)

基金资产净值

系数(%)

农夫、林、牧、渔业 – –

B矿业54,528, 1.68

C制造业的630,750,358 19.40

C0食品、喝酒38,430, 1.18

C1纺织品、饰品、上衣 – –

C2木料、家具 – –

C3造纸、印刷 – –

C4

石油、两人间的关系、塑胶、塑



26,387, 0.81

C5电子47,847, 1.47

C6金属、非金属 115,422, 3.55

C7机械、准备、轴承 298,523, 9.18

杀菌素C8药、生物的 104,139, 0

C99倚靠制造业的

D

电力、加油和水的制成品和供给



27,879, 

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E建筑业

F使水平横轴回转、储藏处业 – –

G数据技术管辖范围219,151, 6.74

H零卖零卖买卖128,185, 3.94

我理财、认购的整个剩余证券789,234, 27

J现实性叫335,367, 10.31

K社会满足需要119,130, 3.66

L 连续的一段时间与文化管辖范围 – –

M悟性好的类218,041, 

完全的2,522,269, 77.58

5.3 泄漏末期的按公允诉讼费基金资产净值比率尺寸排序的流行音乐十大畅销唱片证券使充满明细

序列号证券密码证券确定合计(证券)公允诉讼费(元)

占基金资产

净值比率

(%)

1600415小商品城5,299,998 218,041, 

2600016民生岸27,199,848 215,422, 6.63

3600036招商岸8,598,888 192,701, 5.93

4600048泡利现实性5,399,930 150,604, 4.63

5601318中国1971战争2,889,989 142,938, 0

6 600325 灰发使产生兴趣5,599,998 126,503, 3.89

7000069华裔城A 5,700,000 119,130, 3.66

8000527美国带电体公司8,022,222 114,717, 3.53

9000001吃水利用5,000,000 109,100, 3.36

10601169北京的旧称岸6,200,000 100,812, 0

5.4 泄漏末期的按建立互信关系脾气分类学的建立互信关系使充满结成

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建立互信关系使做某种状况脾气的公允诉讼费(元)

基金净资产额

值系数(%)

1国建立互信关系189,763, 4

2央行票据167,408, 5

3堆积建立互信关系303,095, 

在内的:策略性性堆积债权303,095, 

4公司建立互信关系

5事业心短期融资券

6可替换建立互信关系

7倚靠

8一共660,266, 20.31

5.5 泄漏末期的按公允诉讼费基金资产净值比率尺寸高级的的前五名建立互信关系使充满明细

建立互信关系号码(张)公允诉讼费(元)的序列号注意

占基金资产

净值比率

(%)

1080102008央行票据201,600,000 167,408, 5

2 050229 05国开29 1,500,000 152,100, 4.68

3 070416 07农发16 1,200,000 120,924, 3.72

401000420财政长期债券(4)973,350 99,087, 3.05

5 009908 99财政长期债券⑻ 384,400 38,709, 1.19

5.6 泄漏末期的按公允诉讼费基金资产净值比率尺寸高级的的流行音乐十大畅销唱片资产伴奏保安的

使充满明细

基金本泄漏末期的未扣留资产伴奏保安的。

 泄漏末期的按公允诉讼费基金资产净值比率尺寸高级的的前五名权证使充满明细

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基金本泄漏末期的未扣留权证。

使充满结成泄漏单

.1 泄漏期内基金使充满的流行音乐十大畅销唱片保安的中缺勤发行提出被接管机关备案考察

的、或在一年内开批评该泄漏的编制。、处分证券。

.2 泄漏期内基金使充满的流行音乐十大畅销唱片证券缺勤非常基金和约规则的备选证券库。

3倚靠资产

序列号确定(元)

1 存出许诺金 1,513,078.21

2应收票据相信和清算46,150,956.32

3周旋分配金10,839.74

4应收票据利钱10,690,685

5应收票据相信买卖

6倚靠应收票据款

7费一份198,468.23

8倚靠

9 重新考虑 58,564,

泄漏期完毕时可替换建立互信关系的4个一项。

基金本泄漏末期的未扣留做转股期的可替换建立互信关系。

5残冬腊月前十只证券散布限度局限的叙述

基金本泄漏末期的流行音乐十大畅销唱片证券中不在散布被强迫的经济的状况。

.6使充满结成泄漏单的倚靠文字叙述局部

作为四RMS和五的比分,在子冠词积和与总冠词私下可能性在。

尾差。

6基金管理人运用固有本钱使充满封式基金。

单位:份

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泄漏PE起初是时基金管理人扣留的封式基金非常,500,000

在泄漏期内买进整个证券

在泄漏期内使赞成整个使产生兴趣

支配层在泄漏末期的扣留的封式基金非常7,500,000

短暂拜访泄漏末期的扣留的封式基金证券为沙尔

额系数(%)

7论文清单

 备查论文编目录

(1)普惠保安的使充满基金和约;

(二)普惠保安的使充满基金托管拟定议定书;

(三)《普惠保安的使充满基金于2第二份食物季泄漏》(原文)。

 存款投资

深圳福田区福华三路168 号深圳国际商会核心第43 层鹏华基金使产生兴趣有限公司支配

公司。

 改善方法

使充满者可以在营业时间内释放地出口基金管理人。,硬拷贝的硬拷贝也可以比照任务本钱买卖。,或

经过基金保管人网站(http://)改善。

使充满者对此泄漏表现疑问,可充当顾问基金保管人鹏华基金使产生兴趣有限公司支配公司,

我公司已疏浚客户服役零碎,充当顾问电话:4006788999。

鹏华基金使产生兴趣有限公司支配公司

7月20日,九,二

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